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600883:博闻科技委托理财进展公告

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-02-12
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股票代码:600883 股票简称:博闻科技 公告编号:临2020-004 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●委托理财受托方:招商银行股份有限公司 ●本次委托理财金额:4,500 万元人民币 ●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001427) ●委托理财期限:90 天 ●履行的审议程序:2019 年 4 月 18 日,公司第十届董事会第四次会议审议通 过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》。 一、前次委托理财到期收回情况 2019 年 4 月 18 日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事 会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见 2019 年 4 月 20 日刊登在 上海证券交易所网站 、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:临 2019-002)]。 根据上述会议决议,2020 年 2 月 11 日公司以自有流动资金 4,500 万元购买了 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001427)。公司本次购买结构性存款的资金来源于前次委托理财产品到期已收回的本金和相应投资收益。 (一)2019 年 5 月 28 日,公司以自有资金 3,800 万元向招商银行昆明分行滇 池路支行购买了招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款产品,该项产品已于 2019 年 11 月 28 日到期,实现投资收益 72.79 万元[内容详见 2019 年 5 月 29 日、 2019 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 、《上海证券 报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于购买结构性存款的进展公告》(公告编号:临 2019-015)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于结构性存款到期的公告》(公告编号:临 2019-032)]。 (二)2019 年 10 月 31 日,公司以自有资金 2,000 万元向招商银行昆明分行滇 池路支行购买了招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款产品[内容详见 2019 年 11 月 1 日刊登在上海证券交易所网站 、《上海证券报》 和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于购买结构性存款的进展 公告》(公告编号:临 2019-029)],该项产品已于 2020 年 1 月 31 日到期,实现投 资收益 18.65 万元。 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理运用公司自有资金,在评估资金安全、提高公司资金使用效率、保障资 金流动性的基础上,公司以自有流动资金4,500万元购买了招商银行挂钩黄金看涨三 层区间三个月结构性存款(代码:TH001427)。 (二)资金来源 公司自有流动资金。 (三)委托理财产品的基本情况 受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益金 (万元) 收益率 额(万元) 招商银行股份 银行理财 招商银行挂钩黄金看涨三 1.35%或 有限公司 产品 层区间三个月结构性存款 4,500 3.65%或 - (代码::TH001427) 3.85% 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预期收益 是否构成关 收益率 (如有) 联交易 90 天 浮动 无 - - 否 收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全, 经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。 2、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、 实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全性,并定期向董事会报告,严格履行 信息披露义务。 1)公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审,并报公司总经理审核 同意后实施。 2)公司财务部应当及时跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素,应及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同 时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。 3)公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。 4)公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 5)公司按规定履行信息披露义务。 三、本次委托理财的具体情况 根据上述董事会决议,公司以自有资金4,500万元购买招商银行挂钩黄金看涨三 层区间三个月结构性存款(代码:TH001427),具体如下: (一)委托理财合同主要条款 产品名称 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 产品代码 TH001427 存款币种 人民币 招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相 本金及利息 关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。 预期到期利率:1.35%或 3.65%或 3.85%(年化)。 期初价格:指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时 挂钩标的 间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格。 到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发 布的下午定盘价。 存款期限 90 天 提前到期 存款存续期内,存款人与招商银行均无权提前终止本存款。 起存金额 存款起点 100 万元人民币 单笔上限 单笔购买金额上限 2 亿元人民币 产品规模 产品募集规模上限 20.00 亿元人民币 申购/赎回 存款存续期内不提供申购和赎回。 认购期 2020 年 02 月 10 日上午 10:00 至 2020 年 02 月 11 日上午 11:00。 交易日 2020 年 02 月 11 日为存款交易日,认购资金在存款交易日前按 活期利率计算利息,该部分利息不计入认购本金份额。 起息日 2020 年 02 月 11 日 到期日 2020 年 05 月 11 日。到期日逢中国(大陆)法定公众假日顺延。 观察日 2020 年 05 月 07 日 收益计算基础 存款期限/365 交易杠杆倍数 无 流动性安排 结构性存续期内,存款人不享有提前终止本存款的权利。 支付方式 企业网银购买 是否要求提供履约 否 担保 理财业务管理费的 无 收取约定 (二)委托理财的资金投向 本结构性存款产品的本金为招商银行存款,收益为挂钩黄金标的在观察期内的价格变化。 (三)本次委托理财产品为结构性存款,收益类型为浮动收益型,额度为人民 币4,500万元,期限为90天,是在符合国家法律法规、确保不影响公司资金安全的前提下实施的,上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不会影响公司日常经营业务的正常开展。 (四)风险控制分析 本着维护公司及股东利益的原则,充分运用自有资金投资安全性高的短期理财产品,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司本次购买招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款的投资行为,已经由公司董事会的审议通过和授权,公司本次购买的结构性存款属于较低风险较低收益产品。 在该产品运行期间,公司财务部门将与招商银行保持密切联系,及时分析和跟踪该产品的运行情况;公司财务部建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;公司风控内审部对投资资金的使用与运行情况进行审计与监督;公司独立董事、监事会对投资情况进行监督与检查;公司董事会办公室将实时跟踪进展情况并按规定履行信息披露义务。通过上述措施加强风险控制和监督,保障公司资金安全。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方招商银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司(证券代码:600036),与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。公司对招商银行股份有限公司的基本情况进行了必要的调查。 五、对公司的影响 (一)公司近一年又一期(2019 年第三季度)主要财务指标 单位:元 项目 2018年12月31日/ 2019年9月30日/ 2018年度 2019年1-9月 资产总额 688,434,218.62 698,245,569.92 负债总额 33,009,179.47 35,215,160.09 归属于上市公司股东的净资产 655,425,039.15 663,030,409.83 经营活动产生的现金流量净额 -24,698,117.06 -5,633,025.25 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 截至2019年9月30日,公司归属于上市公司股东的净资产663,030,409.83元、流动资产341,381,832.14元(其中货币资金为80,861,959.92元),本次购买结构性存款45,000,000元,占2019年9月30日公司归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比例分别为6.79%、13.18%、55.65%。公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金购买该结构性存款产品,不影响日常经营运转,不会影响主营业务的正常开展,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。 根据新会计准则,公司本次购买结构性存款产品计入资产负债表中交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以审计结果为准。 六、风险提示 公司本次选择购买的招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款属于保 本浮动收益型结构性存款,投资期限为90天。本产品可能面临的主要风险包括但不 限于: (一)本金及利息风险:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险。本存 款的利息为浮动利率,招商银行仅保障购买金额,不保证存款利息。本存款的利息 取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人 自行承担。存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款 的利率不会随市场利率上升而提高。 (二)政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政 策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进 行,甚至导致本存款利息降低。 (三)流动性风险:结构性存款存续期内,存款人不享有提前终止本存款的权 利。 (四)欠缺投资经验的风险:本存款的利率与挂钩标的的价格水平挂钩,利息 计算较为复杂,故只适合具备相关投资经验的存款人认购。 (五)其他风险:如信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗 力风险等其他风险。 七、决策程序的履行 2019年4月18日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授 权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见2019年4月20日刊登在上海证 券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南 博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:临 2019-002)]。根据上述会议的授权,公司计划使用资金最高额度合计不超过人民币 1亿元(占公司2018年末经审计净资产的15.26%)进行办理结构性存款业务,该资金 额度自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 八、公司自上述决策程序授权至本公告日,使用自有资金办理结构性存款业务 的情况 单位:万元 序 理财产品类型 实际投入 实际收 实际收益 尚未收回 号 金额 回本金 本金金额 1 结构性存款—招商银行挂钩黄金 3800 3800 72.79 0 三层区间六个月结构性存款 2 结构性存款—招商银行挂钩黄金 2000 2000 19.16 0 三层区间三个月结构性存款 3 结构性存款—招商银行挂钩黄金 2000 2000 18.65 0 三层区间三个月结构性存款 4 结构性存款—广发银行“薪加薪 3500 3500 34.41 0 16 号”人民币结构性存款 5 结构性存款—广发银行“薪加薪 1500 1500 14.24 0 16 号”人民币结构性存款 6 结构性存款—广发银行“薪加薪 2000 2000 18.74 0 16 号”人民币结构性存款 7 结构性存款—广发银行“薪加薪 1500 未到期 未到期 1500 16 号”人民币结构性存款 8 结构性存款—广发银行“薪加薪 2000 未到期 未到期 2000 16 号”人民币结构性存款 9 结构性存款—招商银行挂钩黄金 4500 未到期 未到期 4500 看涨三层区间三个月结构性存款 合计 9300 1300 177.99 8000 (滚动累计) 最近12个月内单日最高投入金额 4500 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6.87 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 16.56 目前已使用的理财额度 8000 尚未使用的理财额度 2000 总理财额度 10,000 公司自上述决策程序授权至本公告日,累计使用自有资金进行委托理财尚未收 回本金金额合计为人民币8,000万元(含本次),未超过公司董事会对使用自有资金 进行结构性存款业务的授权额度。 特此公告。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会 2020年2月13日

责任编辑:0479财经
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